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集团财务部开展财务检查工作
发布时间：2019-02-02 浏览次数：3575 次11月14日至16日，集团财务部按照统一部署突击检查下属公司财务工作并召开财务负责人通报会。通过对十二家下属公司近期银行对账单、现金盘点表、现金日记账等基础资料逐一盘点和核对，检查结果整体良好。针对检查中发现的如出租车司机上车押金采用现金缴纳形式存在较大管理风险等问题，将督促企业认真整改，保障财务资金管理水平达到更高的标准和要求。
结合检查存在问题，集团财务部部长张莉提出，一是继续做好现金盘点制度、账户余额核对制度和重诉印鉴专用章管理；二是财务经理月末要根据银行对账单项目，对出纳人员、会计人员逐笔勾对检查；三是出纳支票领用要登记管理，定期抽查货币专项检查资金，做到逐笔登记，日清月结。
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